Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Credicorp Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -9 149 | -599 | 1 487 | -164 | -1 580 | -2 392 | -1 105 | 6 915 | 1 808 | 332 | 1 236 | 1 364 | 7 723 | 7 151 | -8 642 | -12 647 |
| Zmiana (%) | -93,45 | -348,29 | -111,01 | 864,86 | 51,36 | -53,79 | -725,68 | -73,85 | -81,65 | 272,41 | 10,41 | 466,08 | -7,41 | -220,86 | 46,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -505,82 | -6,41 | 58,10 | 5,72 | 22,16 | 28,89 | 21,37 | -213,32 | -902,53 | 2,96 | 9,05 | 25,69 | 118,07 | -646,20 | -615,70 | -204,94 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 275 | 2 895 | -3 728 | 1 495 | -546 | -9 781 | -1 095 | -6 004 | -1 255 | 5 612 | 528 | -350 | -596 | -2 079 | -1 593 | -775 |
| Zmiana (%) | -227,26 | -228,78 | -140,11 | -136,51 | 1 691,77 | -88,81 | 448,36 | -79,10 | -547,13 | -90,60 | -166,36 | 70,31 | 248,69 | -23,37 | -51,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -125,75 | 31,00 | -145,63 | -52,24 | 7,66 | 118,16 | 21,17 | 185,22 | 626,44 | 50,12 | 3,87 | -6,59 | -9,11 | 187,87 | -113,50 | -12,55 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 12 587 | 6 772 | 2 020 | -6 973 | -7 783 | 1 199 | -1 647 | -2 911 | 7 | 6 033 | 11 476 | 4 891 | 2 255 | -3 610 | 15 411 | 21 451 |
| Zmiana (%) | -46,20 | -70,17 | -445,13 | 11,61 | -115,40 | -237,39 | 76,72 | -100,25 | 84 013,04 | 90,23 | -57,38 | -53,90 | -260,10 | -526,85 | 39,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 695,86 | 72,52 | 78,93 | 243,65 | 109,17 | -14,48 | 31,84 | 89,79 | -3,58 | 53,88 | 84,08 | 92,08 | 34,47 | 326,26 | 1 097,93 | 347,61 |
| Przepływy pieniężne | 1 809 | 9 338 | 2 560 | -2 862 | -7 130 | -8 278 | -5 173 | -3 242 | -200 | 11 196 | 13 649 | 5 312 | 6 541 | -1 107 | 1 404 | 6 171 |
| Zmiana (%) | 416,23 | -72,59 | -211,81 | 149,10 | 16,11 | -37,51 | -37,33 | -93,82 | -5 688,20 | 21,92 | -61,09 | 23,15 | -116,92 | -226,84 | 339,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
